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アバールデータ

電気機器 電機・精密

株価

現在株価
3,520
2026-05-15
時価総額
217 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 70 6 4 6 4.9 68.6 75.6
FY2016 78 9 7 5 7.2 114.1 75.7
FY2017 76 13 7 -2 6.8 108.1 39.0 78.5
FY2018 77 15 11 6 10.1 179.0 58.0 82.4
FY2019 78 15 11 10 9.2 181.3 64.0 80.9
FY2020 85 18 14 19 8.5 221.7 64.0 78.8
FY2021 98 19 15 -3 8.1 243.2 78.0 75.4
FY2022 144 24 43 38 20.5 694.0 85.0 74.7
FY2023 126 21 53 16 23.1 853.7 245.0 82.8
FY2024 110 14 11 -10 5.7 184.7 317.0 90.2

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:4/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 4/25。 強気材料: • FA(ファクトリーオートメーション)市場の拡大に伴う需要増加 • 画像処理技術の高度化

による高付加価値製品の提供 • 特定分野における技術的優位性の確立 弱気材料: • 競合他社の技術革新による陳腐化リスク • 顧客ニーズの急激な変化への対応遅れ • 主要顧客への依存度が高い場合の取引条件悪化 逆転思考:アバールデータへの投資が失敗するには、まず産業用画像処理システム市場全体の成長が鈍化するか、あるいは縮小することが考えられる。また、同社が持つ技術が、競合他社のより革新的な技術や、汎用的なAIソリューションに取って代わられるリスクも大きい。顧客がシステム導入時に抱えるスイッチング・コストが想定よりも低く、容易に競合他社へ乗り換えてしまう状況も、同社の競争優位性を損なう要因となるだろう。さらに、主要な顧客との関係が悪化し、大型案件の受注が減少することも、業績悪化に直結する。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 217億
2. 健全な財務 自己資本比率 90.2%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 -8.8%
6. 適度なPER PER 19.1倍
7. 適度なPBR PBR 1.08倍

合格数:3/7 部分的合格

直近の適時開示

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