キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -5 | -5 | − | 6 | − | -11 | — |
| FY2024 | 11 | -24 | 39 | -19 | 10 | 1 | -10 | -2.07倍 |
| FY2023 | 53 | 5 | 33 | -15 | 2 | − | 16 | 0.09倍 |
| FY2022 | 43 | -3 | -0 | -6 | 1 | 1 | 38 | -0.08倍 |
| FY2021 | 15 | 20 | -1 | -5 | 0 | 1 | -3 | 1.33倍 |
| FY2020 | 14 | 12 | -2 | -4 | − | 1 | 19 | 0.88倍 |
| FY2019 | 11 | 7 | -1 | -4 | − | − | 10 | 0.59倍 |
| FY2018 | 11 | 8 | -10 | -4 | − | − | 6 | 0.69倍 |
| FY2017 | 7 | 8 | -3 | -3 | − | 1 | -2 | 1.17倍 |
| FY2016 | 7 | 7 | -1 | -2 | − | − | 5 | 1.02倍 |