Ｓ Ｆｏｏｄｓ（2292）に経済的な堀はあるか
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 2,812 | 106 | 65 | 56 | 10.1 | 232.1 | — | 44.1 |
| FY2017 | 3,164 | 110 | 78 | -32 | 9.0 | 252.0 | 35.0 | 51.6 |
| FY2018 | 3,388 | 110 | 72 | -25 | 8.4 | 226.9 | 43.0 | 48.3 |
| FY2019 | 3,520 | 107 | 65 | -128 | 7.5 | 205.6 | 56.0 | 46.8 |
| FY2020 | 3,275 | 126 | 100 | 172 | 10.5 | 315.0 | 60.0 | 51.0 |
| FY2021 | 3,588 | 174 | 119 | 2 | 11.3 | 377.8 | 64.0 | 54.7 |
| FY2022 | 3,992 | 146 | 106 | 5 | 9.0 | 334.3 | 70.0 | 53.8 |
| FY2023 | 4,250 | 127 | 91 | -55 | 7.2 | 286.9 | 78.0 | 53.0 |
| FY2024 | 4,445 | 51 | 27 | -76 | 2.1 | 84.3 | 84.0 | 52.8 |
| FY2025 | 4,723 | 105 | 92 | 6 | 6.6 | 291.7 | 89.0 | 52.5 |
バフェット流モート診断
総合スコア：0/25 主要モート：none 持続性：判定中
財務データが未収録のため、ブランド力、特許、規制ライセンス、IPなどの無形資産に関する具体的な評価は不可能。
顧客が製品やサービスを乗り換える際のコストに関する情報がなく、スイッチング・コストの有無を判断できない。
ネットワーク効果に関するデータがなく、ユーザー数の増加がサービス価値向上に繋がるかどうかの評価ができない。
財務データが未収録のため、生産コストや提供コストにおける構造的な優位性を評価できない。
財務データが未収録のため、業界規模に対する効率的な規模の経済性を評価できない。
競合との比較優位
強気シナリオ
未公開情報による将来的な成長ポテンシャル
ニッチ市場での独占的地位の確立
革新的な新製品・サービスの開発成功
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社による価格競争の激化
消費者の嗜好の変化への対応遅れ
原材料価格の高騰による収益圧迫
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、SFoodsがそのニッチ市場において、競合他社に対して価格競争力や製品差別化で劣後し続ける必要がある。また、消費者の健康志向や食の安全に対する意識の変化に企業が迅速かつ効果的に対応できず、ブランドイメージが損なわれるシナリオも考えられる。さらに、サプライチェーンにおける予期せぬ混乱（自然災害、地政学的リスク等）が発生し、安定的な商品供給が困難になることも、企業の持続可能性を脅かす要因となるだろう。これらの要因が複合的に作用し、長期的な収益性の低下と市場シェアの喪失につながる場合、投資は失敗に終わる。
5年後のモート予測
未公開情報に基づき、ニッチ市場での圧倒的なシェア獲得と、新商品投入による持続的な売上成長を想定。
現状維持または緩やかな成長を想定。市場環境の変化への対応が鍵となる。
競争激化や市場環境の変化により、売上・利益ともに減少傾向が続くシナリオ。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 900億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 52.5% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 10年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -4.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 9.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.68倍 |
合格数：6/7 防衛的投資家候補水準