キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
88億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-82億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
44億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 88 | -82 | − | − | 44 | − | — |
| FY2025 | 92 | 74 | -150 | -42 | 120 | 44 | 6 | 0.80倍 |
| FY2024 | 27 | 90 | -145 | -20 | 131 | 48 | -76 | 3.36倍 |
| FY2023 | 91 | 137 | -132 | 73 | 121 | 45 | -55 | 1.51倍 |
| FY2022 | 106 | 76 | -75 | 31 | 44 | 46 | 5 | 0.72倍 |
| FY2021 | 119 | 165 | 7 | 5 | 53 | 50 | 2 | 1.38倍 |
| FY2020 | 100 | 51 | -180 | -73 | − | 37 | 172 | 0.51倍 |
| FY2019 | 65 | 115 | -140 | 36 | − | 33 | -128 | 1.77倍 |
| FY2018 | 72 | 56 | -88 | 67 | − | 32 | -25 | 0.78倍 |
| FY2017 | 78 | 99 | -43 | 32 | − | 31 | -32 | 1.28倍 |
| FY2016 | 65 | 62 | -59 | 28 | − | − | 56 | 0.96倍 |