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株価

現在株価
2,133
2026-05-15
時価総額
68 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 363 20 14 -0 9.3 43.7 48.7
FY2016 357 15 9 14 5.6 28.2 51.6
FY2017 342 13 8 -8 4.7 244.9 7.0 51.5
FY2018 329 9 5 -3 3.2 162.5 70.0 52.4
FY2019 292 -7 -13 -8 -9.1 -412.3 70.0 49.6
FY2020 192 -22 -44 -21 -43.0 -1,392.1 20.0 36.6
FY2021 208 2 1 16 1.3 43.5 0.0 37.3
FY2022 226 3 5 -4 4.5 153.8 10.0 39.6
FY2023 237 5 4 -13 3.4 133.9 50.0 44.5
FY2024 236 4 7 4 5.5 219.4 68.0 48.5

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5

総合スコア:6/25 主要モート:scale 持続性:安定→

主モート:scale(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 国内市場におけるブランドロイヤリティの維持・向上 • 高付加価値商品の開発と販売

チャネルの強化 • 効率的なサプライチェーンによるコスト管理の継続 弱気材料: • ファストファッションブランドや海外ブランドの台頭による競争激化 • 消費者の嗜好の変化への対応遅れ • 原材料価格や人件費の高騰による収益圧迫 逆転思考:リーガルコーポレーションの投資が失敗するには、まず国内紳士靴市場の縮小が予想以上に加速し、同社がその中でシェアを維持・拡大できない状況が考えられる。特に、若年層のフォーマルシューズ離れや、カジュアル化の進行が深刻化し、同社の主力商品が時代遅れとなるリスク。また、競合他社がより革新的なデザイン、機能性、あるいは低価格帯で消費者のニーズを捉え、同社のブランドイメージや価格帯が陳腐化するシナリオ。さらに、グローバルなサプライチェーンの混乱や、為替レートの変動がコスト構造を悪化させ、価格競争力を失うことも考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社の収益性が長期的に悪化する状況が真であれば、この投資は失敗するだろう。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 68億
2. 健全な財務 自己資本比率 48.5%
3. 利益の安定性 8年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 71.5%
6. 適度なPER PER 9.7倍
7. 適度なPBR PBR 0.52倍

合格数:3/7 部分的合格

直近の適時開示

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