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菊池製作所

金属製品 建設・資材

株価

現在株価
1,421
2026-05-15
時価総額
172 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2016 59 -6 -8 -14 -11.0 -65.5 70.6
FY2017 58 -3 2 5 3.0 18.0 7.0 72.1
FY2018 57 -1 -1 -3 -1.8 -10.4 7.0 73.0
FY2019 60 1 9 14 10.2 74.5 10.0 70.3
FY2020 54 -2 -5 -10 -7.2 -44.9 10.0 71.0
FY2021 45 -8 -9 -9 -13.1 -77.3 10.0 66.1
FY2022 50 -6 -7 -2 -11.4 -55.4 10.0 60.1
FY2023 51 -6 -11 -7 -23.8 -91.2 0.0 50.6
FY2024 52 -6 -8 -3 -18.7 -67.7 0.0 49.8
FY2025 55 -5 0 2 0.8 3.6 10.0 59.2

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:5/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 5/25。 強気材料: • 特定のニッチ市場における高い技術力と品質による顧客からの信頼獲得 • 効率的な生産体制

の維持・強化によるコスト競争力の維持 • 新規顧客開拓や既存顧客との関係強化による安定した受注確保 弱気材料: • 原材料価格の変動による収益性の悪化 • 競合他社との価格競争の激化 • 技術革新への対応遅れによる陳腐化リスク 逆転思考:菊池製作所の投資が失敗するには、まず同社が保有する可能性のあるニッチ市場での技術的優位性が、競合他社のキャッチアップや代替技術の登場によって失われることが考えられる。また、長年培ってきた顧客との関係性が、価格や納期、品質面でより魅力的な代替サプライヤーの出現によって崩れるシナリオも想定される。さらに、金属製品業界全体が構造的な需要低迷に陥り、規模の経済やコスト優位性を活かせなくなる状況も、同社の競争優位性を根底から覆す要因となりうる。原材料価格の高騰や、為替変動リスクへの対応が不十分な場合も、収益性を圧迫し、競争力を低下させるだろう。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 172億
2. 健全な財務 自己資本比率 59.2%
3. 利益の安定性 3年連続黒字
4. 配当の継続性 2年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 399.2倍
7. 適度なPBR PBR 3.38倍

合格数:1/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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