キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,971億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6,697億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
2,894億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6,757億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3,642億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2,726億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,425億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.79倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,425 | 3,971 | -6,697 | 2,894 | 6,757 | 3,642 | -2,726 | 2.79倍 |
| FY2024 | 1,339 | 4,988 | -6,245 | 1,092 | 6,574 | 3,415 | -1,257 | 3.73倍 |
| FY2023 | 1,500 | 3,506 | -3,223 | 1,357 | 3,817 | 2,731 | 283 | 2.34倍 |
| FY2022 | 1,430 | 3,104 | -1,965 | -1,665 | 1,767 | 2,199 | 1,139 | 2.17倍 |
| FY2021 | 768 | 3,525 | -1,739 | -1,016 | 1,695 | 2,143 | 1,786 | 4.59倍 |
| FY2020 | 751 | 2,800 | -2,572 | -661 | − | 1,992 | 228 | 3.73倍 |
| FY2019 | 936 | 2,420 | -1,869 | 55 | − | 1,580 | 551 | 2.59倍 |
| FY2018 | 582 | 2,323 | -2,080 | -889 | − | 1,600 | 243 | 3.99倍 |
| FY2017 | 657 | 2,386 | -4,284 | 2,221 | − | 1,545 | -1,898 | 3.63倍 |
| FY2016 | − | 2,328 | -1,887 | − | − | − | − | — |