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ジャパニアス

サービス業 情報通信・サービスその他

株価

現在株価
2,122
2026-05-15
時価総額
84 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

5年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2022 83 6 4 6 18.1 116.3 55.0 62.1
FY2023 99 8 6 5 21.6 155.5 77.0 62.3
FY2024 112 9 7 9 24.1 181.5 95.0 60.5
FY2025 121 10 8 8 22.6 193.1 99.0 58.4
FY2026 101.0

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:5/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 5/25。 強気材料: • IT人材需要の継続的な高まり • 特定の専門分野における人材供給力の強化 • DX推進

による新規顧客獲得の拡大 弱気材料: • IT人材の供給過剰と単価下落 • 競合他社による積極的な人材獲得競争 • 景気後退によるIT投資の抑制 逆転思考:ジャパニアスが競争優位性を築けない、あるいは既存の優位性が失われるシナリオを考える。まず、IT人材市場における価格競争が激化し、同社がコストリーダーシップを確立できない場合。次に、特定の専門分野で競合他社がより魅力的な条件や人材を提供し、顧客(企業)や供給者(人材)がそちらへ流出する場合。さらに、DX推進のトレンドが鈍化し、IT人材への需要が予想以上に低下した場合も、同社の成長は阻害される。人材紹介・派遣業は、人材の質と採用・マッチングの効率性が生命線であり、これらが競合に劣後すれば、優位性は容易に失われる。特に、独自の研修プログラムや、特定の業界・技術に特化した深い知見といった無形資産を築けない限り、価格や条件での勝負になりやすく、持続的なモート構築は困難である。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 84億
2. 健全な財務 自己資本比率 58.4%
3. 利益の安定性 4年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 18.4%
6. 適度なPER PER 11.0倍
7. 適度なPBR PBR 2.49倍

合格数:3/7 部分的合格

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