キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
315億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-165億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-83億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
165億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
269億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 315 | -165 | -83 | 46 | 165 | 269 | — |
| FY2024 | 27 | 187 | -244 | 14 | 127 | 112 | 150 | 6.97倍 |
| FY2023 | 89 | 101 | -93 | 30 | 101 | 92 | -56 | 1.14倍 |
| FY2022 | 27 | 122 | -185 | 34 | 161 | 83 | 8 | 4.54倍 |
| FY2021 | 16 | 125 | -135 | 98 | 48 | 60 | -64 | 7.89倍 |
| FY2020 | 115 | 71 | -119 | 98 | − | 41 | -10 | 0.62倍 |
| FY2019 | 37 | 64 | -40 | 27 | − | 27 | -48 | 1.75倍 |
| FY2018 | 17 | 39 | -40 | 40 | − | 25 | 24 | 2.38倍 |
| FY2017 | 20 | 50 | 2 | -27 | − | 19 | 53 | 2.49倍 |