キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,860億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,588億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,354億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,565億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,148億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 685億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.71倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 685 | 1,860 | -3,588 | 1,354 | 2,565 | 1,148 | 10 | 2.71倍 |
| FY2023 | 1,335 | -627 | -2,250 | -171 | 1,386 | 926 | 694 | -0.47倍 |
| FY2022 | -1,554 | 3 | -2,064 | 4,650 | 1,125 | 796 | -2,877 | -0.00倍 |
| FY2021 | -397 | 1,102 | -1,728 | 2,126 | 1,194 | 834 | -2,061 | -2.78倍 |
| FY2020 | 146 | 1,297 | -1,721 | 752 | − | 813 | -625 | 8.90倍 |
| FY2019 | 901 | 816 | -1,687 | -15 | − | 1,048 | -425 | 0.91倍 |
| FY2018 | 114 | 1,648 | -1,885 | 975 | − | 1,041 | -871 | 14.40倍 |
| FY2017 | 207 | 960 | -1,478 | 45 | − | 1,057 | -238 | 4.64倍 |
| FY2016 | 113 | 1,479 | -1,946 | 586 | − | 1,062 | -518 | 13.04倍 |