キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,734億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,712億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,752億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4,734 | -3,712 | − | − | 1,752 | − | — |
| FY2025 | 2,118 | 5,108 | -598 | -334 | 2,078 | 1,546 | 1,021 | 2.41倍 |
| FY2024 | 4,777 | 4,014 | -2,856 | -4,277 | 3,358 | 1,416 | 4,510 | 0.84倍 |
| FY2023 | 2,286 | 8,249 | -2,530 | -1,634 | 1,988 | 1,217 | 1,158 | 3.61倍 |
| FY2022 | 10,125 | 5,078 | -1,486 | -5,812 | 2,051 | 1,016 | 5,719 | 0.50倍 |
| FY2021 | 10,091 | 1,593 | -169 | -2,375 | 1,017 | 988 | 3,592 | 0.16倍 |
| FY2020 | 1,392 | 1,169 | -549 | -1,255 | − | 1,041 | 1,425 | 0.84倍 |
| FY2019 | 311 | 453 | -1,323 | -617 | − | 897 | 621 | 1.45倍 |
| FY2018 | -445 | 891 | -1,380 | 627 | − | 878 | -870 | -2.00倍 |
| FY2017 | 202 | 279 | -1,446 | 176 | − | 920 | -489 | 1.38倍 |
| FY2016 | -2,657 | 1,429 | -469 | 20 | − | 1,033 | -1,167 | -0.54倍 |