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丸運

陸運業 運輸・物流

株価

現在株価
941
2026-05-15
時価総額
272 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 479 10 10 9 4.9 34.2 54.5
FY2016 471 9 6 -0 2.8 19.8 55.6
FY2017 498 12 8 9 3.9 28.9 8.0 57.1
FY2018 514 13 13 12 5.7 44.5 8.0 58.8
FY2019 507 11 9 -9 3.9 31.4 8.0 55.6
FY2020 473 7 5 3 2.0 16.5 8.0 57.4
FY2021 467 7 5 2 1.9 16.1 8.0 60.8
FY2022 466 4 3 25 1.3 10.9 8.0 64.1
FY2023 450 5 4 13 1.7 14.4 8.0 67.1
FY2024 461 13 11 15 4.3 38.7 9.0 68.9

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●●○○○
2/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●●○○
3/5

総合スコア:7/25 主要モート:scale 持続性:安定→

主モート:scale(narrow)。総合スコア 7/25。 強気材料: • 国内物流網の維持・強化による安定収益の確保 • M&Aや提携によるサービス拡充と

ネットワーク強化 • DX推進によるオペレーション効率化とコスト削減 弱気材料: • 燃料費や人件費の高騰による収益圧迫 • 新規参入や既存競合との価格競争激化 • 景気変動による荷動きの低迷リスク 逆転思考:丸運の競争優位性が失われるシナリオは、まず、同社が長年培ってきた物流ネットワークやオペレーションノウハウが陳腐化し、競合他社がより低コストかつ高効率なサービスを提供できるようになることである。特に、テクノロジーの進化(自動運転、AIによる最適化など)への適応が遅れ、他社に技術的優位を許した場合、規模の経済性も相対的に低下する。また、顧客との関係性が価格競争力やサービス品質の低下によって損なわれ、スイッチングコストを上回るメリットを競合が提供できるようになれば、顧客基盤が侵食される。さらに、業界再編が進む中で、丸運がM&Aやアライアネスを効果的に行えず、規模の面で劣後するようになれば、現在の優位性は失われるだろう。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 272億
2. 健全な財務 自己資本比率 68.9%
3. 利益の安定性 10年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 33.8%
6. 適度なPER PER 24.4倍
7. 適度なPBR PBR 1.07倍

合格数:2/7 部分的合格

直近の適時開示

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