キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
722億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-73億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
533億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 722 | -73 | − | − | 533 | − | — |
| FY2025 | 137 | 477 | -444 | -371 | 846 | 487 | 649 | 3.49倍 |
| FY2024 | 379 | 643 | -224 | 94 | 568 | 444 | 34 | 1.70倍 |
| FY2023 | 376 | 900 | -494 | -308 | 469 | 416 | 419 | 2.39倍 |
| FY2022 | 459 | 520 | -589 | -386 | 733 | 356 | 405 | 1.13倍 |
| FY2021 | 560 | 1,239 | 441 | -545 | 329 | 489 | -69 | 2.21倍 |
| FY2020 | 567 | 744 | -499 | -1,232 | − | 551 | 1,680 | 1.31倍 |
| FY2019 | 223 | 1,181 | -549 | -224 | − | 514 | 245 | 5.29倍 |
| FY2018 | 257 | 517 | -412 | -709 | − | 464 | 632 | 2.01倍 |
| FY2017 | 182 | 733 | -740 | -369 | − | 461 | 106 | 4.02倍 |
| FY2016 | 181 | 497 | -302 | -188 | − | 468 | -7 | 2.75倍 |