キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-85億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-154億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-88億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -85 | -154 | − | 3 | 10 | -88 | — |
| FY2022 | 70 | 183 | -23 | -38 | 1 | 9 | -20 | 2.61倍 |
| FY2021 | 76 | 107 | -9 | -45 | 9 | 9 | 160 | 1.41倍 |
| FY2020 | 43 | 60 | -32 | -74 | − | 9 | 99 | 1.39倍 |
| FY2019 | 76 | 192 | -2 | 30 | − | 8 | 28 | 2.53倍 |
| FY2018 | 54 | 137 | -1 | -69 | − | 8 | 190 | 2.52倍 |
| FY2017 | 69 | 189 | -1 | -105 | − | 7 | 135 | 2.75倍 |
| FY2016 | 55 | -20 | -1 | -24 | − | 7 | 188 | -0.36倍 |