キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
11,318億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,889億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7,265億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 11,318 | -3,889 | -7,265 | − | − | − | — |
| FY2025 | 9,003 | 9,973 | -5,163 | -5,250 | − | − | 7,430 | 1.11倍 |
| FY2024 | 8,803 | 9,781 | -2,060 | -8,012 | − | − | 4,810 | 1.11倍 |
| FY2023 | 8,018 | 9,381 | -4,538 | -5,001 | − | − | 7,721 | 1.17倍 |
| FY2022 | 8,005 | 8,012 | 386 | -8,467 | − | − | 4,843 | 1.00倍 |
| FY2021 | 8,203 | 8,959 | -2,073 | -7,288 | − | − | 8,398 | 1.09倍 |
| FY2020 | 4,014 | 8,781 | -2,488 | -5,755 | − | − | 6,886 | 2.19倍 |
| FY2019 | 5,013 | 4,766 | 2,011 | -5,383 | − | − | 6,294 | 0.95倍 |