TAKARA & COMPANY(7921)に経済的な堀はあるか
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 147 | 16 | 11 | 17 | 8.5 | 97.0 | — | 68.7 |
| FY2017 | 152 | 15 | 11 | 10 | 7.9 | 96.8 | 50.0 | 72.5 |
| FY2018 | 158 | 15 | 11 | 6 | 7.6 | 99.4 | 50.0 | 71.8 |
| FY2019 | 183 | 18 | 12 | 10 | 8.1 | 110.6 | 50.0 | 67.6 |
| FY2020 | 191 | 22 | 16 | -21 | 9.4 | 139.0 | 54.0 | 60.7 |
| FY2021 | 248 | 27 | 16 | 12 | 7.3 | 130.0 | 54.0 | 70.8 |
| FY2022 | 253 | 36 | 22 | 18 | 9.6 | 171.3 | 58.0 | 74.6 |
| FY2023 | 276 | 38 | 26 | 40 | 10.4 | 197.7 | 70.0 | 74.0 |
| FY2024 | 293 | 42 | 30 | 25 | 10.8 | 231.8 | 80.0 | 76.4 |
| FY2025 | 297 | 40 | 41 | 56 | 13.3 | 314.0 | 120.0 | 75.7 |
バフェット流モート診断
総合スコア:0/25 主要モート:none 持続性:判定中
財務データが未収録のため、ブランド力、特許、規制ライセンス、IPなどの無形資産に関する具体的な評価は困難です。公開情報からは、明確な無形資産の優位性を示す情報は確認できません。
顧客が製品やサービスを乗り換える際のコストに関する具体的な情報が不足しています。現時点では、スイッチング・コストによる競争優位性は確認できません。
ネットワーク効果を構築するようなプラットフォーム事業や、ユーザー数の増加が価値を高めるビジネスモデルに関する情報は見当たりません。現時点では、ネットワーク効果による優位性は確認できません。
財務データが未収録のため、製造コストや販売コストにおける構造的な優位性を評価できません。競合他社と比較したコスト競争力に関する情報も不足しています。
財務データが未収録のため、事業規模や市場シェアに基づく効率規模の優位性を評価できません。業界内でのポジションや寡占度に関する情報も不足しています。
競合との比較優位
強気シナリオ
新規事業や技術革新による市場での地位確立
海外市場での成長ポテンシャル
M&Aによる事業拡大とシナジー創出
弱気シナリオ(モート侵食)
既存事業の競争激化と収益性の低下
新技術への対応遅れによる陳腐化
グローバル経済の変動による需要の低迷
反転思考(マンガー流:どうすればこの会社は壊れるか)
この投資が失敗するには、同社が保有する可能性のあるニッチな技術やノウハウが、競合他社のより優れた技術や低コストな代替品によって容易に模倣または凌駕される必要があります。また、同社がターゲットとする市場が、技術革新や消費者の嗜好の変化によって急速に縮小または消滅し、同社が新たな成長分野を見出せない状況も考えられます。さらに、経営陣の戦略的意思決定が誤り、リソースを非効率な分野に投下し続け、結果として競争力を失うシナリオも考えられます。財務データが限られているため、これらのリスクを定量的に評価することは困難ですが、潜在的な脆弱性として考慮すべきです。
5年後のモート予測
新規事業の成功や海外展開の加速により、売上・利益ともに大幅な成長を遂げる。特に、高付加価値製品の開発・販売が成功し、収益性が向上する。
既存事業の安定的な収益を基盤に、緩やかな成長を続ける。新規事業は一定の成果を上げるものの、大きなブレークスルーには至らない。
競争激化や市場の変化に対応できず、既存事業の収益が悪化。新規事業も軌道に乗らず、全体として業績が低迷する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 433億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 75.7% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 22.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 10.6倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.43倍 |
合格数:5/7 防衛的投資家候補水準
直近の適時開示
- 2026-08-31 臨時報告書