キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
20億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.82倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | 20 | -17 | -1 | 12 | 12 | 3 | 1.82倍 |
| FY2024 | 11 | 11 | -14 | -1 | 12 | 11 | -3 | 0.96倍 |
| FY2023 | 18 | 32 | -12 | -8 | 11 | 10 | 19 | 1.79倍 |
| FY2022 | 16 | 12 | -9 | -2 | 8 | 8 | 2 | 0.72倍 |
| FY2021 | 7 | 16 | -10 | -5 | 8 | 7 | 6 | 2.33倍 |
| FY2020 | 1 | 7 | -6 | 0 | − | 8 | 0 | 8.90倍 |
| FY2019 | 1 | 8 | -8 | -1 | − | 8 | -1 | 5.52倍 |
| FY2018 | 4 | 11 | -8 | -0 | − | 9 | 3 | 2.52倍 |
| FY2017 | − | 11 | -9 | − | − | 8 | − | — |