キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,110億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-169億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-3,550億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 5,110 | -169 | -3,550 | − | − | − | — |
| FY2025 | 4,438 | 7,587 | 1,219 | -6,774 | 2,301 | − | 4,941 | 1.71倍 |
| FY2024 | 4,191 | 9,618 | -4,595 | -4,967 | 2,287 | − | 8,806 | 2.30倍 |
| FY2023 | 3,128 | 6,027 | -3,637 | -4,001 | 2,171 | − | 5,023 | 1.93倍 |
| FY2022 | 3,146 | 3,956 | -3,016 | -1,595 | 2,192 | − | 2,390 | 1.26倍 |
| FY2021 | 2,639 | 4,372 | -3,959 | 2,387 | 2,575 | − | 941 | 1.66倍 |
| FY2020 | 1,251 | 5,953 | -4,474 | -2,409 | − | − | 413 | 4.76倍 |
| FY2019 | 681 | 5,335 | -5,147 | -922 | − | − | 1,479 | 7.83倍 |