キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
23,217億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,301億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,982億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5,083億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11,530億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-249億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -3,269億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-7.10倍 |
CF時系列（過去4年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -3,269 | 23,217 | -9,301 | -2,982 | 5,083 | 11,530 | -249 | -7.10倍 |
| FY2024 | 11,416 | 13,732 | -8,189 | -2,107 | 6,976 | 11,450 | 13,916 | 1.20倍 |
| FY2023 | 9,706 | 3,147 | -10,527 | 843 | 6,543 | 10,046 | 5,543 | 0.32倍 |
| FY2022 | 9,371 | 12,336 | -7,288 | -3,366 | 4,799 | 8,352 | -7,380 | 1.32倍 |