ＣＲＡＶＩＡ（6573）に経済的な堀はあるか
株価
主要指標
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株価推移
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9年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 9 | 1 | 1 | -1 | 11.3 | 40.7 | 0.0 | 91.2 |
| FY2019 | 8 | -1 | -2 | -3 | -36.4 | -93.0 | 0.0 | 72.6 |
| FY2020 | 7 | -2 | -3 | -3 | -129.5 | -159.9 | 0.0 | 34.1 |
| FY2021 | 6 | -1 | -7 | -2 | 201.1 | -297.7 | 0.0 | -83.8 |
| FY2022 | 4 | -2 | -2 | -5 | -316.4 | -77.0 | 0.0 | 12.6 |
| FY2023 | 3 | -4 | -5 | -7 | -442.3 | -27.1 | 0.0 | 31.0 |
| FY2024 | 5 | -3 | -3 | -3 | -98.5 | -14.0 | 0.0 | 54.9 |
| FY2025 | 5 | -3 | -3 | -6 | -60.6 | -8.2 | 0.0 | 60.2 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：0/25 主要モート：none 持続性：判定中
財務データが未収録のため、ブランド力、特許、規制ライセンス、IPなどの無形資産に関する具体的な評価は不可能。
財務データが未収録のため、顧客がサービスを乗り換える際のコストや損失に関する具体的な評価は不可能。
財務データが未収録のため、ユーザー数の増加がサービス価値を向上させるネットワーク効果に関する具体的な評価は不可能。
財務データが未収録のため、構造的なコスト優位性に関する具体的な評価は不可能。
財務データが未収録のため、業界規模に対する効率的な規模の経済性に関する具体的な評価は不可能。
競合との比較優位
強気シナリオ
新規事業の成功による市場シェア拡大
技術革新によるサービス競争力の向上
M&Aによる事業ポートフォリオ強化
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社の低価格戦略による顧客流出
サービス内容の陳腐化による需要減少
規制強化による事業展開の制約
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、CRAVIAが提供するサービスの本質的な価値が市場から見放され、競合他社がより低コストで同等以上の価値を提供できるようになる必要がある。具体的には、顧客が現在のサービスに固執する理由（スイッチングコスト、ブランドロイヤリティ、ネットワーク効果など）が失われ、価格競争や代替技術の出現によって、CRAVIAの収益性が著しく低下するシナリオが考えられる。また、経営陣の戦略ミスや、市場トレンドへの適応の遅れも、競争優位性を損なう要因となり得る。
5年後のモート予測
新規事業の成功と技術革新により、市場シェアを拡大し、収益性が大幅に向上する。
既存事業の安定的な成長に加え、新規事業が徐々に貢献し、緩やかな収益成長を維持する。
競合の台頭やサービス陳腐化により、市場シェアを失い、収益性が悪化する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 1億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 91.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 1年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 0.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.09倍 |
合格数：3/7 部分的合格