キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
165億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
998億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,088億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 121億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
256億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,163億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 236億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.70倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 236 | 165 | 998 | -1,088 | 121 | 256 | 1,163 | 0.70倍 |
| FY2024 | -3,150 | -2,419 | 330 | 779 | 141 | 378 | -2,089 | 0.77倍 |
| FY2023 | -745 | 119 | 524 | -1,468 | 146 | 413 | 644 | -0.16倍 |
| FY2022 | 564 | 312 | -183 | -214 | 126 | 383 | 130 | 0.55倍 |
| FY2021 | 562 | 1,356 | 89 | -572 | 127 | 227 | 1,445 | 2.41倍 |
| FY2020 | 408 | 461 | -3,127 | 2,311 | − | 174 | -2,666 | 1.13倍 |
| FY2019 | 486 | 487 | -350 | -286 | − | 140 | 137 | 1.00倍 |
| FY2017 | 290 | 216 | -597 | 99 | − | 131 | -381 | 0.75倍 |
| FY2016 | − | 494 | 159 | − | − | 143 | − | — |