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石井食品

食料品 食品

株価

現在株価
333
2026-05-15
時価総額
55 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2015 105 -3 -5 -14 -13.0 -27.0 47.2
FY2016 105 -0 -1 13 -1.8 -3.8 43.7
FY2017 104 2 2 7 4.9 11.1 3.0 43.1
FY2018 97 0 0 1 0.2 0.6 3.0 44.9
FY2019 96 -1 -2 -3 -4.7 -9.6 3.0 48.2
FY2020 92 -2 -8 -0 -30.2 -47.3 3.0 41.0
FY2021 88 1 0 -1 0.6 1.0 3.0 42.4
FY2022 95 2 3 -2 10.7 18.3 3.0 42.9
FY2023 105 4 5 6 13.8 28.1 3.0 42.3
FY2024 109 3 3 -5 7.5 17.3 4.0 50.3

バフェット流モート診断

無形資産
●○○○○
1/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●●○○○
2/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:6/25 主要モート:無形資産 持続性:安定→

主モート:intangible(narrow)。総合スコア 6/25。 強気材料: • 「ミートボール」ブランドの再強化と新商品開発による市場シェア拡大 •

健康志向や簡便調理ニーズに対応した商品ラインナップの拡充 • 海外市場への展開や新たな販売チャネルの開拓成功 弱気材料: • 大手競合他社による低価格攻勢や、より革新的な商品開発への対応遅れ • 原材料価格の高騰やサプライチェーンの混乱による収益性の悪化 • 消費者の嗜好の変化への適応失敗や、ブランドイメージの陳腐化 逆転思考:石井食品への投資が失敗するには、同社が長年培ってきた「ミートボール」を中心としたブランド価値が、消費者の嗜好の変化や競合の攻勢によって急速に失われる必要がある。具体的には、健康志向の高まりや、より手軽で多様な食の選択肢の登場により、同社の主力製品が時代遅れと見なされ、ブランドロイヤリティが低下するシナリオだ。また、原材料費の高騰や物流コストの増加といった外部要因が、価格競争力を著しく損ない、利益率を圧迫し続ける状況も考えられる。さらに、競合他社がより効率的な生産体制や革新的なマーケティング戦略を導入し、石井食品の市場シェアを奪っていくことも、この投資の失敗を招く要因となるだろう。これらの要因が複合的に作用し、同社の持続的な成長を阻害する可能性が高い。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 55億
2. 健全な財務 自己資本比率 50.3%
3. 利益の安定性 6年連続黒字
4. 配当の継続性 10年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 161.1%
6. 適度なPER PER 19.3倍
7. 適度なPBR PBR 1.44倍

合格数:2/7 部分的合格

直近の適時開示

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