キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
168億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-866億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,102億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 649億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
499億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-481億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 168 | -866 | 1,102 | 649 | 499 | -481 | — |
| FY2025 | 1,036 | -167 | -941 | 1,064 | 572 | 441 | -739 | -0.16倍 |
| FY2024 | 1,106 | 1,122 | 124 | -1,865 | 762 | 420 | 360 | 1.01倍 |
| FY2023 | 1,008 | 1,716 | 292 | -2,304 | 464 | 399 | 1,252 | 1.70倍 |
| FY2022 | 1,112 | 651 | -1,388 | 469 | 432 | 343 | 219 | 0.59倍 |
| FY2021 | 823 | 850 | -357 | -406 | 447 | 319 | 402 | 1.03倍 |
| FY2020 | 270 | 405 | -357 | -122 | 518 | 331 | -113 | 1.50倍 |
| FY2019 | 608 | 965 | -422 | -749 | 359 | 213 | 606 | 1.59倍 |