キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-149億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-84億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 161億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-108億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 132億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.31倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 132 | 41 | -149 | -84 | 161 | 58 | -108 | 0.31倍 |
| FY2024 | 145 | 259 | -37 | -157 | 94 | 55 | 222 | 1.79倍 |
| FY2023 | 120 | 147 | -90 | -45 | 85 | 46 | 57 | 1.22倍 |
| FY2022 | 113 | 151 | -63 | -82 | 57 | 45 | 88 | 1.34倍 |
| FY2021 | 84 | 143 | -94 | -71 | 79 | 44 | 49 | 1.70倍 |
| FY2020 | 91 | 152 | -22 | -50 | − | 39 | 130 | 1.68倍 |
| FY2019 | 71 | 171 | -68 | -45 | − | 38 | 103 | 2.40倍 |
| FY2018 | 70 | 108 | -46 | -51 | − | 38 | 61 | 1.54倍 |
| FY2017 | 68 | 112 | -8 | -37 | − | 39 | 105 | 1.65倍 |
| FY2016 | 52 | 98 | -70 | -50 | − | 40 | 28 | 1.88倍 |