キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-52億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 56 | -52 | − | − | 30 | − | — |
| FY2025 | 25 | 29 | -29 | -17 | 33 | 28 | 4 | 1.17倍 |
| FY2024 | 32 | 53 | 63 | -32 | 27 | 25 | 0 | 1.64倍 |
| FY2023 | 54 | 50 | -8 | -29 | 17 | 26 | 116 | 0.93倍 |
| FY2022 | 26 | 68 | -20 | -35 | 16 | 28 | 42 | 2.64倍 |
| FY2021 | 37 | 68 | -44 | -36 | 51 | 27 | 48 | 1.87倍 |
| FY2020 | 31 | 50 | -30 | -7 | − | 22 | 24 | 1.61倍 |
| FY2019 | 29 | 52 | -25 | 4 | − | 20 | 20 | 1.82倍 |
| FY2018 | 22 | 22 | -20 | -20 | − | 20 | 28 | 0.99倍 |
| FY2017 | 13 | 33 | -22 | -7 | − | 18 | 2 | 2.45倍 |
| FY2016 | 11 | 13 | -17 | 1 | − | − | 11 | 1.12倍 |