キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
336億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-175億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 110億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
43億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
226億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 336 | -175 | − | 110 | 43 | 226 | — |
| FY2024 | 157 | 221 | -98 | -46 | 54 | 37 | 162 | 1.40倍 |
| FY2023 | 140 | 273 | -78 | -75 | 68 | 34 | 123 | 1.96倍 |
| FY2022 | 150 | 145 | -179 | -66 | 80 | 35 | 195 | 0.96倍 |
| FY2021 | 90 | 18 | -78 | -34 | 37 | 36 | -34 | 0.20倍 |
| FY2020 | 73 | 237 | -40 | 54 | − | 35 | -60 | 3.25倍 |
| FY2019 | 114 | 200 | -62 | -56 | − | 33 | 197 | 1.77倍 |
| FY2018 | 108 | 158 | -117 | -56 | − | 32 | 138 | 1.46倍 |
| FY2017 | 107 | 160 | -14 | -38 | − | 31 | 41 | 1.50倍 |