キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
341億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-340億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
83億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 353億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
235億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-78億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 62億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.47倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 62 | 341 | -340 | 83 | 353 | 235 | -78 | 5.47倍 |
| FY2024 | 43 | 256 | -320 | -34 | 357 | 216 | 0 | 5.93倍 |
| FY2023 | 24 | -381 | -385 | 95 | 386 | 199 | -64 | -15.92倍 |
| FY2022 | -455 | 173 | -349 | 750 | 308 | 236 | -765 | -0.38倍 |
| FY2021 | 20 | 317 | -295 | 128 | 310 | 223 | -176 | 16.17倍 |
| FY2020 | 83 | 361 | -260 | 14 | − | 224 | 22 | 4.33倍 |
| FY2019 | 67 | 166 | -174 | -50 | − | 232 | 101 | 2.48倍 |
| FY2018 | 38 | 326 | -152 | -8 | − | 242 | -8 | 8.69倍 |
| FY2017 | 63 | 319 | -198 | -114 | − | 253 | 174 | 5.09倍 |
| FY2016 | 55 | 339 | -171 | -126 | − | − | 121 | 6.14倍 |