キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,013億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3,918億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
874億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,724億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,709億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-163億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,278億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.32倍 |
CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,278 | 3,013 | -3,918 | 874 | 2,724 | 1,709 | -163 | 1.32倍 |
| FY2024 | 2,021 | 3,441 | -3,883 | -276 | 2,437 | 1,720 | -904 | 1.70倍 |
| FY2022 | 382 | 217 | -2,620 | 732 | 2,285 | 1,892 | 989 | 0.57倍 |
| FY2021 | -430 | 3,841 | -2,158 | 2,664 | 2,560 | 1,827 | -2,403 | -8.93倍 |
| FY2017 | 744 | 3,351 | -3,602 | -887 | − | 2,557 | 797 | 4.51倍 |