キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
13,679億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,952億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-9,564億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9,128億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7,480億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,230億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 5,508億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.48倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 5,508 | 13,679 | -9,952 | -9,564 | 9,128 | 7,480 | 1,230 | 2.48倍 |
| FY2024 | 5,261 | 12,397 | -9,276 | -3,571 | 6,509 | 7,438 | 3,727 | 2.36倍 |
| FY2023 | 4,891 | 11,558 | -1,548 | -4,953 | 7,886 | 7,642 | 3,121 | 2.36倍 |
| FY2022 | 5,314 | 12,159 | -9,577 | -3,051 | 6,473 | 7,234 | 10,010 | 2.29倍 |
| FY2021 | 5,175 | 13,389 | -5,113 | -3,885 | 6,803 | 6,963 | 2,582 | 2.59倍 |
| FY2020 | 4,913 | 12,495 | -9,001 | -1,436 | − | 6,752 | 8,277 | 2.54倍 |
| FY2019 | 4,731 | 8,266 | -6,147 | 251 | − | 4,522 | 3,494 | 1.75倍 |