キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
219億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-156億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 95億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
106億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
124億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 219 | -156 | − | 95 | 106 | 124 | — |
| FY2024 | 100 | 232 | -105 | -26 | 66 | 97 | 63 | 2.31倍 |
| FY2023 | 121 | 323 | -63 | -171 | 53 | 95 | 127 | 2.67倍 |
| FY2022 | 156 | 231 | -70 | -161 | 83 | − | 260 | 1.48倍 |
| FY2021 | 145 | 213 | 8 | -172 | 68 | 88 | 161 | 1.47倍 |
| FY2020 | 115 | 211 | -55 | -217 | − | 84 | 221 | 1.83倍 |
| FY2019 | 64 | 185 | -40 | -167 | − | 83 | 156 | 2.89倍 |
| FY2018 | 52 | 122 | -58 | -166 | − | 87 | 145 | 2.35倍 |
| FY2017 | 44 | 125 | -129 | -122 | − | 88 | 64 | 2.84倍 |