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和心

小売業 小売

株価

現在株価
950
2026-05-15
時価総額
61 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

9年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2018 27 1 0 -4 3.4 14.8 0.0 62.9
FY2019 30 -1 -2 -4 -19.7 -67.9 0.0 47.6
FY2020 13 -10 -13 -4 1,267.7 -429.2 0.0 -12.4
FY2021 9 -5 -6 -2 127.9 -175.5 0.0 -83.4
FY2022 10 -2 -1 -1 18.6 -23.3 0.0 -72.5
FY2023 13 0 -0 -4 -9.2 -2.7 0.0 9.4
FY2024 21 4 4 0 70.1 62.7 0.0 40.7
FY2025 28 6 7 5 55.7 109.7 0.0 66.4
FY2026 12.0

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
●○○○○
1/5

総合スコア:2/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 2/25。 強気材料: • インバウンド需要の回復による売上増加 • 新規顧客層を開拓する新商品・新業態の開発成功

• ECチャネルの拡大による販売網の強化 弱気材料: • 競合他社との価格競争の激化 • 原材料価格の高騰による収益性の悪化 • 消費者の嗜好の変化への対応遅れ 逆転思考:この投資が失敗するには、和心が持つ既存の店舗網やブランドイメージが、変化の速い消費者の嗜好や競合の攻勢に対して陳腐化し、新規顧客の獲得や既存顧客の維持に失敗することが真実でなければならない。特に、オンライン販売チャネルの強化や、若年層を含む新たな顧客層へのアプローチが競合に比べて遅れを取り、結果として売上高の伸び悩みや利益率の低下が継続するシナリオが考えられる。また、原材料費の高騰や人件費の上昇といったコストプッシュ圧力を価格転嫁できず、収益性が悪化し続ける状況も、この投資の失敗に繋がるだろう。さらに、模倣されやすい商品開発力しかなく、独自の強み(ブランド、技術、顧客基盤など)を築けずに、価格競争に巻き込まれることも考えられる。

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バフェット・グレアム・マンガー・フィッシャーの理論で、このモートの強度・持続性・5年後の侵食リスクを詳しく解説します。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 61億
2. 健全な財務 自己資本比率 66.4%
3. 利益の安定性 3年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 8.7倍
7. 適度なPBR PBR 4.99倍

合格数:2/7 部分的合格

直近の適時開示

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