キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,248億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,168億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
476億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,248 | -2,168 | − | − | 476 | − | — |
| FY2025 | 591 | 1,186 | -1,647 | 658 | 444 | 401 | -919 | 2.01倍 |
| FY2024 | 581 | 776 | -414 | 140 | 374 | 348 | -461 | 1.34倍 |
| FY2023 | 583 | 1,654 | 280 | -703 | 223 | 324 | 363 | 2.84倍 |
| FY2022 | 1,265 | 818 | -453 | -1,055 | 351 | 303 | 1,934 | 0.65倍 |
| FY2021 | 1,067 | 1,213 | 5 | -254 | 576 | 259 | 366 | 1.14倍 |
| FY2020 | 743 | 536 | -615 | -1,219 | − | 230 | 1,218 | 0.72倍 |
| FY2019 | 473 | 868 | -663 | -244 | − | 201 | -79 | 1.83倍 |
| FY2018 | 435 | 1,010 | -347 | -275 | − | 179 | 205 | 2.32倍 |