キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,648億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-351億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
524億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,648 | -351 | − | − | 524 | − | — |
| FY2025 | 1,330 | 2,732 | -1,261 | -1,248 | 1,334 | 491 | 2,297 | 2.05倍 |
| FY2024 | 3,054 | 2,031 | -669 | -2,116 | 859 | 454 | 1,470 | 0.67倍 |
| FY2023 | 1,048 | 4,560 | -467 | -2,237 | 718 | 424 | 1,362 | 4.35倍 |
| FY2022 | 6,949 | 2,265 | -58 | -3,008 | 434 | 428 | 4,093 | 0.33倍 |
| FY2021 | 6,424 | 334 | 170 | -1,160 | 453 | 439 | 2,206 | 0.05倍 |
| FY2020 | 1,087 | -218 | -203 | -348 | − | 443 | 504 | -0.20倍 |
| FY2019 | 53 | -68 | -355 | 167 | − | − | -421 | -1.29倍 |
| FY2018 | -1,112 | 12 | -228 | 193 | − | 434 | -423 | -0.01倍 |
| FY2017 | 104 | -439 | -249 | 222 | − | 474 | -216 | -4.23倍 |
| FY2016 | -1,395 | 396 | -296 | 264 | − | − | -688 | -0.28倍 |