キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
29億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
0億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
18億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 14億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14 | 29 | -12 | 0 | 8 | 4 | 18 | 2.03倍 |
| FY2024 | 25 | 60 | -14 | -31 | 19 | 2 | 47 | 2.42倍 |
| FY2023 | 18 | 25 | -13 | -14 | 15 | 2 | 12 | 1.45倍 |
| FY2022 | 21 | -54 | -7 | -2 | 6 | 2 | -61 | -2.62倍 |
| FY2021 | 23 | 68 | -7 | -2 | 11 | 2 | 61 | 2.99倍 |
| FY2020 | 17 | 119 | -8 | -34 | − | 2 | 111 | 7.11倍 |
| FY2019 | 24 | -18 | -11 | 4 | − | 2 | -29 | -0.75倍 |
| FY2018 | 26 | -32 | -8 | -11 | − | 2 | -41 | -1.27倍 |
| FY2017 | 29 | 40 | -0 | -28 | − | 1 | 39 | 1.36倍 |
| FY2016 | 29 | -13 | 1 | 20 | − | 2 | -12 | -0.44倍 |