キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
259億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-123億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 95億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
67億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 253億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.02倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 253 | 259 | -88 | -123 | 95 | 67 | -19 | 1.02倍 |
| FY2024 | 243 | 257 | -208 | -153 | 163 | 61 | 171 | 1.06倍 |
| FY2021 | 168 | 272 | -104 | -60 | 93 | 47 | 71 | 1.62倍 |
| FY2018 | 153 | -47 | -273 | -158 | − | − | 181 | -0.31倍 |
| FY2017 | 137 | 207 | -90 | 237 | − | 33 | -320 | 1.51倍 |
| FY2016 | 136 | 214 | -48 | -74 | − | − | 117 | 1.57倍 |