キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
321億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-974億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,042億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 522億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
236億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-653億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 589億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.55倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 589 | 321 | -974 | 1,042 | 522 | 236 | -653 | 0.55倍 |
| FY2024 | 668 | 189 | -1,421 | 1,056 | 1,173 | 224 | -1,232 | 0.28倍 |
| FY2023 | 451 | 206 | -541 | 779 | 407 | 205 | -335 | 0.46倍 |
| FY2022 | 431 | -33 | -212 | 184 | 173 | 188 | -245 | -0.08倍 |
| FY2021 | 350 | 659 | -16 | -322 | 158 | 186 | 642 | 1.88倍 |
| FY2020 | 318 | 435 | -667 | 383 | − | 190 | -232 | 1.37倍 |
| FY2019 | 298 | 241 | -641 | 480 | − | 173 | -400 | 0.81倍 |
| FY2018 | 273 | 197 | -636 | 344 | − | 164 | -438 | 0.72倍 |
| FY2017 | 226 | -142 | -645 | 780 | − | 150 | -787 | -0.63倍 |
| FY2016 | 197 | 388 | -530 | 90 | − | 146 | -142 | 1.96倍 |