キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9,540億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7,195億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,388億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,034億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 9,540 | -7,195 | -1,388 | − | 1,034 | − | — |
| FY2025 | − | 6,602 | -5,587 | − | 253 | 1,052 | 6,349 | — |
| FY2024 | 6,917 | 5,495 | -2,768 | -6,596 | 252 | 1,032 | 1,015 | 0.79倍 |
| FY2023 | 3,693 | 1,942 | 4,810 | -2,315 | 249 | 931 | 2,726 | 0.53倍 |
| FY2022 | 1,615 | 2,367 | -720 | -3,145 | 276 | 848 | 6,751 | 1.47倍 |
| FY2021 | 2,628 | -3,239 | 439 | 585 | 336 | 723 | 1,647 | -1.23倍 |
| FY2020 | 1,444 | 6,679 | -3,304 | 793 | − | 656 | -2,800 | 4.63倍 |
| FY2019 | 1,430 | 7,767 | -2,524 | 653 | − | 595 | 3,375 | 5.43倍 |
| FY2018 | 1,927 | 8,226 | -9,631 | -333 | − | 640 | 5,243 | 4.27倍 |
| FY2017 | 1,541 | 10,869 | -6,149 | 423 | − | 622 | -1,405 | 7.06倍 |
| FY2016 | 2,104 | 12,910 | -12,180 | -1,002 | − | − | 4,720 | 6.13倍 |