キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 9 | -65 | − | 14 | 39 | -5 | — |
| FY2024 | 321 | -368 | -62 | -64 | 13 | 35 | -56 | -1.14倍 |
| FY2023 | 531 | -13 | -27 | 572 | 18 | 36 | -429 | -0.02倍 |
| FY2022 | 549 | 461 | -40 | -129 | 17 | 33 | -40 | 0.84倍 |
| FY2021 | 557 | 1,132 | -46 | -502 | 11 | 32 | 421 | 2.03倍 |
| FY2020 | 789 | 197 | 62 | -1,088 | − | 35 | 1,086 | 0.25倍 |
| FY2019 | 596 | 73 | -12 | -243 | − | 47 | 259 | 0.12倍 |
| FY2018 | 378 | -326 | -17 | -126 | − | 44 | 62 | -0.86倍 |
| FY2017 | 706 | -375 | -29 | 213 | − | 42 | -343 | -0.53倍 |
| FY2016 | -722 | -430 | -24 | 589 | − | − | -403 | 0.60倍 |