キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,994億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12,722億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 25億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
106億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,969億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 3,994 | -12,722 | − | 25 | − | 3,969 | — |
| FY2024 | 424 | 31,104 | -22,026 | -197 | 39 | 106 | -8,728 | 73.27倍 |
| FY2023 | 321 | -1,719 | 22,985 | 178 | 49 | 99 | 9,078 | -5.35倍 |
| FY2022 | 262 | 3,068 | 14,312 | -197 | 23 | 98 | 21,266 | 11.70倍 |
| FY2021 | 359 | 24,167 | -10,316 | -197 | 12 | 103 | 17,380 | 67.24倍 |
| FY2020 | 316 | 3,327 | -392 | -197 | − | 113 | 13,850 | 10.51倍 |
| FY2019 | 402 | 7,929 | 5,238 | -197 | − | 103 | 2,935 | 19.71倍 |
| FY2018 | 448 | 25,436 | -1,924 | -2,467 | − | − | 13,166 | 56.80倍 |
| FY2017 | 445 | 11,578 | 5,025 | -2,359 | − | 106 | 23,512 | 26.04倍 |
| FY2016 | 439 | 11,625 | 12,607 | -1,263 | − | 90 | 16,603 | 26.50倍 |