キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4,362億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,999億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
44億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -4,362 | 1,999 | − | − | 44 | − | — |
| FY2025 | 171 | -1,679 | -1,116 | -65 | 117 | 43 | -2,363 | -9.84倍 |
| FY2024 | 135 | -261 | -919 | -54 | 49 | 35 | -2,795 | -1.93倍 |
| FY2023 | 120 | -5,139 | 1,084 | -36 | 63 | 34 | -1,180 | -42.69倍 |
| FY2022 | 47 | 3,676 | -594 | -52 | 30 | 33 | -4,055 | 77.70倍 |
| FY2021 | 119 | 5,321 | -325 | -28 | 19 | 36 | 3,082 | 44.84倍 |
| FY2020 | 108 | -1,533 | 181 | -26 | − | 38 | 4,996 | -14.14倍 |
| FY2018 | 112 | -772 | 1,467 | -24 | − | 36 | 129 | -6.91倍 |
| FY2017 | 132 | 2,503 | 780 | 153 | − | 37 | 696 | 19.02倍 |
| FY2016 | 125 | 949 | -1,353 | -19 | − | − | 3,283 | 7.59倍 |