キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-13,187億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,111億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
103億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -13,187 | -2,111 | − | − | 103 | − | — |
| FY2025 | − | 242 | -3,925 | − | 84 | − | 159 | — |
| FY2024 | 743 | 7,879 | -1,360 | -650 | 49 | 97 | -3,683 | 10.61倍 |
| FY2023 | 624 | -204 | -885 | -318 | 67 | 94 | 6,519 | -0.33倍 |
| FY2022 | 603 | 7,100 | -814 | -291 | 59 | 99 | -1,089 | 11.78倍 |
| FY2021 | 545 | 19,138 | -1,828 | -414 | 191 | 94 | 6,287 | 35.12倍 |
| FY2020 | 496 | 210 | -1,029 | -141 | − | 80 | 17,310 | 0.42倍 |
| FY2019 | 480 | 2,516 | 605 | -220 | − | 87 | -820 | 5.24倍 |
| FY2018 | 505 | -1,008 | 2,102 | -271 | − | 86 | 3,121 | -2.00倍 |
| FY2017 | 538 | 3,613 | 726 | -260 | − | 80 | 1,093 | 6.72倍 |
| FY2016 | 527 | 3,509 | -1,448 | -168 | − | 82 | 4,339 | 6.65倍 |