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東天紅

小売業 小売

株価

現在株価
1,001
2026-05-15
時価総額
26 億円

主要指標

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株価推移

▶ 詳細チャート(日足/週足/月足切替)

10年財務トレンド

年度 売上(億) 営業利益(億) 純利益(億) FCF(億) ROE(%) EPS(円) 配当(円) 自己資本比率(%)
FY2016 67 -2 0 16 0.0 0.2 79.3
FY2017 68 0 0 -11 0.2 8.9 0.0 82.1
FY2018 70 0 0 4 0.3 11.0 10.0 81.6
FY2019 68 -1 -2 -8 -2.4 -92.8 10.0 78.7
FY2020 16 -17 -19 -15 -24.0 -754.6 0.0 66.3
FY2021 20 -10 -9 -2 -13.3 -368.7 0.0 63.5
FY2022 37 -6 -8 -3 -13.1 -322.5 0.0 58.8
FY2023 47 4 -1 5 -2.2 -52.5 0.0 59.0
FY2024 47 5 4 6 6.4 167.5 0.0 61.4
FY2025 48 5 6 5 8.4 240.8 15.0 65.4

バフェット流モート診断

無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
●○○○○
1/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
●○○○○
1/5
効率規模
●●○○○
2/5

総合スコア:4/25 主要モート:none 持続性:侵食↘

主モート:none(none)。総合スコア 4/25。 強気材料: • 既存顧客のロイヤリティ向上によるリピート率の安定化 • 新規顧客獲得に向けた効果的なプ

ロモーション戦略の成功 • コスト管理の徹底による収益性の改善 弱気材料: • 競合他社による価格競争や魅力的な新サービスの投入 • 外食市場全体の需要低迷や景気後退の影響 • 人件費や原材料費の高騰による収益圧迫 逆転思考:東天紅への投資が失敗するには、まず同社が競争優位性を構築できない、あるいは既存のわずかな優位性すら失うシナリオが考えられます。例えば、顧客が容易に競合他社へ移行し、リピート率が低下する。また、ブランドイメージの陳腐化や、効果的なマーケティング戦略の欠如により新規顧客の獲得が滞る。さらに、原材料費や人件費の高騰に対して価格転嫁ができず、利益率が著しく悪化する。これらの要因が複合的に作用し、長期的な成長が見込めなくなった場合、投資は失敗するでしょう。特に、外食産業はトレンドの変化が速く、差別化が難しいため、競争環境の激化が最も懸念される点です。

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グレアム防衛的投資家 7基準

1. 適切な企業規模 時価総額 26億
2. 健全な財務 自己資本比率 65.4%
3. 利益の安定性 5年連続黒字
4. 配当の継続性 ?年連続配当
5. 利益成長 EPS 3年成長 %
6. 適度なPER PER 4.2倍
7. 適度なPBR PBR 0.35倍

合格数:2/7 部分的合格

直近の適時開示

同業他社

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