キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,315億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-587億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-839億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 334億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
478億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
981億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 652億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.02倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 652 | 1,315 | -587 | -839 | 334 | 478 | 981 | 2.02倍 |
| FY2024 | 818 | 1,371 | -738 | -668 | 445 | 465 | 926 | 1.68倍 |
| FY2023 | 861 | 1,624 | -675 | -670 | 521 | 433 | 1,103 | 1.89倍 |
| FY2022 | 676 | 922 | -71 | -617 | 426 | 415 | 496 | 1.36倍 |
| FY2021 | 727 | 1,053 | -798 | -452 | 366 | 379 | 687 | 1.45倍 |
| FY2020 | 523 | 1,503 | -417 | -352 | 396 | 362 | 1,106 | 2.87倍 |
| FY2019 | 461 | 849 | -692 | -231 | 560 | 387 | 289 | 1.84倍 |
| FY2016 | 441 | 1,036 | -426 | -215 | − | 268 | 610 | 2.35倍 |