キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
20億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 20 | -42 | − | 17 | 46 | 3 | — |
| FY2024 | 48 | 124 | -63 | 10 | 25 | 42 | -21 | 2.59倍 |
| FY2023 | 56 | 42 | -39 | -64 | 18 | 35 | 61 | 0.74倍 |
| FY2022 | 92 | 70 | -68 | 47 | 37 | 30 | 3 | 0.76倍 |
| FY2021 | 96 | 158 | -34 | -25 | 23 | 27 | 1 | 1.66倍 |
| FY2020 | 48 | 17 | -38 | -84 | − | 27 | 125 | 0.35倍 |
| FY2017 | 25 | 26 | -12 | -3 | − | 24 | 9 | 1.03倍 |