キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-20億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 43 | 6 | -20 | 27 | 26 | 16 | — |
| FY2024 | 5 | 53 | -17 | -18 | 22 | 27 | 49 | 11.81倍 |
| FY2023 | 18 | 36 | -65 | -18 | 16 | 21 | 36 | 2.02倍 |
| FY2022 | 16 | 38 | -16 | -29 | 16 | 20 | -29 | 2.37倍 |
| FY2021 | 18 | 39 | -13 | -17 | 43 | 20 | 22 | 2.22倍 |
| FY2020 | 17 | 42 | -17 | -24 | − | 18 | 26 | 2.47倍 |
| FY2019 | 18 | 23 | -8 | -24 | − | 11 | 25 | 1.23倍 |
| FY2018 | 20 | 33 | -3 | -17 | − | − | 15 | 1.69倍 |
| FY2016 | 18 | 27 | 1 | -10 | − | 10 | 18 | 1.50倍 |