キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,784億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-76億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,613億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 657億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
582億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2,127億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,784 | -76 | -2,613 | 657 | 582 | 2,127 | — |
| FY2025 | 2,531 | 2,351 | -332 | -1,904 | 609 | 486 | 1,742 | 0.93倍 |
| FY2024 | 2,021 | 2,228 | -358 | -1,109 | 569 | 472 | 1,659 | 1.10倍 |
| FY2023 | 1,814 | 2,018 | -475 | -1,946 | 435 | 496 | 1,584 | 1.11倍 |
| FY2022 | 1,686 | 1,901 | -293 | -1,067 | 344 | 430 | 1,556 | 1.13倍 |
| FY2021 | 1,645 | 1,518 | -298 | -1,157 | 401 | 363 | 1,117 | 0.92倍 |
| FY2020 | 1,254 | 1,634 | -474 | -855 | 541 | 344 | 1,092 | 1.30倍 |
| FY2019 | 1,144 | 1,466 | -701 | -328 | 292 | 264 | 1,174 | 1.28倍 |