キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
483億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-700億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-198億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 693億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
442億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-170億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -861億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.56倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -861 | 483 | -700 | -198 | 693 | 442 | -170 | -0.56倍 |
| FY2024 | 61 | 308 | -414 | -89 | 707 | 357 | -217 | 5.02倍 |
| FY2023 | 326 | 0 | -1,121 | -562 | 422 | 291 | -106 | 0.00倍 |
| FY2022 | 449 | 314 | -4 | -262 | 421 | 249 | -1,121 | 0.70倍 |
| FY2021 | 427 | 50 | 180 | -50 | 305 | 280 | 310 | 0.12倍 |
| FY2019 | 77 | 689 | -253 | -216 | − | 278 | -49 | 8.96倍 |
| FY2016 | 40 | 1,052 | -809 | 155 | − | − | 566 | 26.52倍 |