キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2,558億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
94億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -2,558 | 94 | − | − | 52 | − | — |
| FY2025 | 126 | 4,904 | -4,130 | -279 | 153 | 45 | -2,464 | 38.82倍 |
| FY2024 | 81 | 1,837 | 514 | -57 | 126 | 40 | 774 | 22.62倍 |
| FY2023 | 91 | -1,289 | -1,174 | -125 | 52 | 42 | 2,351 | -14.24倍 |
| FY2022 | 87 | 2,941 | -1,491 | -104 | 52 | 43 | -2,463 | 33.65倍 |