キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
27億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
18億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 27 | 6 | − | 9 | 9 | 18 | — |
| FY2024 | 21 | 29 | -7 | -61 | 5 | − | 33 | 1.35倍 |
| FY2023 | 17 | 21 | -11 | -10 | 3 | 8 | 22 | 1.22倍 |
| FY2022 | 31 | 12 | -8 | -9 | 17 | − | 10 | 0.40倍 |
| FY2021 | 26 | 23 | -7 | -7 | 7 | 7 | 4 | 0.90倍 |
| FY2020 | 13 | 15 | -33 | -2 | − | 6 | 7 | 1.13倍 |
| FY2019 | 7 | 18 | -14 | 16 | − | 5 | -18 | 2.52倍 |
| FY2018 | 15 | 13 | -5 | -6 | − | 5 | 3 | 0.89倍 |
| FY2017 | 16 | 20 | 5 | -6 | − | 5 | 9 | 1.25倍 |
| FY2016 | 13 | 7 | -5 | -7 | − | 5 | 24 | 0.50倍 |