キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
438億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-341億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-91億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 210億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
187億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
228億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 438 | -341 | -91 | 210 | 187 | 228 | — |
| FY2024 | 149 | 399 | -235 | -150 | 319 | 189 | 97 | 2.68倍 |
| FY2023 | 158 | 239 | -135 | -202 | 146 | 187 | 164 | 1.51倍 |
| FY2022 | 272 | 242 | -109 | -327 | 146 | 183 | 104 | 0.89倍 |
| FY2021 | 225 | 208 | -63 | 11 | 133 | 186 | 134 | 0.92倍 |
| FY2020 | 171 | -50 | -215 | 226 | − | 206 | 145 | -0.29倍 |
| FY2019 | -619 | 170 | -136 | 104 | − | 176 | -265 | -0.28倍 |